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5月10日基金净值:招商添轩1年定开债最新净值1.0209,跌0.03%

发布日期:2024-06-02 19:54    点击次数:201

本站消息,5月10日,招商添轩1年定开债最新单位净值为1.0209元,累计净值为1.0456元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添轩1年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.65%,现金占净值比3.23%。

该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2023年3月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.64%。

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